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珠海港股份首笔“离岸直贷”业务成功落地
   2020-01-03 17:38:34    文字:【】【】【

 2019年12月30日,珠海港股份有限公司首笔“离岸直贷”业务成功落地。首笔业务借入300万美元外债,成功转入该公司在浦发银行开立的美元外债专用账户,通过人民币外汇货币掉期业务结汇成约2100万元进入该公司人民币结汇待支付账户。

“离岸直贷”业务属于“海外直贷”业务的一个细分种类,是指在全口径跨境融资宏观审核管理框架下,由具有“离岸直贷”牌照的银行,直接向境内客户发放外币贷款融资的业务。该公司本次业务,由浦发银行横琴分行作为境内承办行及发起行,由浦发银行总行离岸部向该公司发放外币贷款融资。

为了规避汇率风险,珠海港股份有限公司与浦发银行签订了锁汇协议,并在贷款释放当日,完成即期结汇和远期锁汇手续办理,成功锁定资金成本。锁汇后,综合资金成本比一年期流动资金贷款低7个BP(基点)。

“离岸直贷”业务是财务部在融资方式上的思路创新,是一种新的尝试,在维护好传统的融资渠道的基础上,积极思考,拓宽新的融资渠道。在业务办理过程中,与金融机构、外汇管理部门进行多次沟通,并按照相关规定,完成办理外债的相关手续。

首笔“离岸直贷”业务的成功落地,不仅为珠海港股份公司降低了融资成本,同时,也开辟了融资新渠道,密切了该公司与金融机构的合作关系,为更进一步发掘更为便捷、安全、低成本的融资产品,开拓了新思路。

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